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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 5 857.00 | 2 290.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 815.00 | 203 718.00 | 21 097.00 | 224 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 963.00 | 209 576.00 | 33 387.00 | 242 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BZ Autres créances | 262 345.00 | | 262 345.00 | 262 345.00 |
CF Disponibilités | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 482.00 | | 392 482.00 | 392 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 446.00 | 209 576.00 | 425 869.00 | 635 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 190.00 | 1 477.00 | | 84 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 475.00 | 82 713.00 | | 84 475.00 |
DL TOTAL (I) | 177 466.00 | 92 990.00 | | 177 466.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 060.00 | 137 189.00 | | 140 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 342.00 | 90 357.00 | | 86 342.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 403.00 | 227 547.00 | | 232 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 869.00 | 336 538.00 | | 425 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 449.00 | | 2 287 449.00 | 2 287 449.00 |
FG Production vendue services | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 978.00 | | 2 311 978.00 | 2 311 978.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 399.00 | 32 119.00 | | 33 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 521.00 | 2 748 117.00 | | 2 314 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 045.00 | 2 665 404.00 | | 2 230 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 475.00 | 82 713.00 | | 84 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 540.00 | | 3 423.00 | 239 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 540.00 | | 3 423.00 | 229 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 693.00 | 8 883.00 | | 200 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 693.00 | 8 883.00 | | 200 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VC Groupe et associés | 249 780.00 | 249 780.00 | | 249 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 146.00 | 302 146.00 | | 302 146.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 403.00 | 232 403.00 | | 232 403.00 |