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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 1 770.00 | 9.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 037.00 | 13 989.00 | 1 049.00 | 15 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 969.00 | 13 989.00 | 104 980.00 | 118 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 566.00 | 43 437.00 | | 50 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 715.00 | 7 128.00 | | 3 715.00 |
DL TOTAL (I) | 56 480.00 | 52 766.00 | | 56 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 14.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 2 887.00 | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 495.00 | 45 938.00 | | 14 495.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 224.00 | 37 562.00 | | 32 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 500.00 | 87 250.00 | | 48 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 980.00 | 140 016.00 | | 104 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 984.00 | 5.00 | | 13 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 5.00 | | 1 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VP Divers | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |