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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 919.00 | 12 345.00 | 574.00 | 12 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 1 873.00 | 488.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 320.00 | 14 218.00 | 2 102.00 | 16 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 009.00 | | 118 009.00 | 118 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 329.00 | 14 218.00 | 120 111.00 | 134 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 280.00 | 50 566.00 | | 54 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137.00 | 3 715.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 62 618.00 | 56 480.00 | | 62 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 487.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 293.00 | | 1 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 602.00 | 14 495.00 | | 11 602.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 418.00 | 32 224.00 | | 42 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 494.00 | 48 500.00 | | 57 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 111.00 | 104 980.00 | | 120 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 037.00 | | 1 283.00 | 15 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | 700.00 | 12 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | | 583.00 | 1 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 989.00 | 229.00 | | 13 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | 126.00 | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 103.00 | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VP Divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |