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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372.00 | 2 747.00 | 625.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 112.00 | 13 447.00 | 1 665.00 | 15 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CF Disponibilités | 107 904.00 | | 107 904.00 | 107 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 034.00 | | 157 034.00 | 157 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 146.00 | 13 447.00 | 158 698.00 | 172 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 188.00 | 65 974.00 | | 70 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704.00 | 4 215.00 | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 78 093.00 | 72 388.00 | | 78 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 480.00 | 480.00 | | 30 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 2 517.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 272.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 849.00 | 11 072.00 | | 11 849.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 1 806.00 | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 577.00 | 33 371.00 | | 33 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 606.00 | 49 518.00 | | 80 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 698.00 | 121 906.00 | | 158 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 606.00 | 49 518.00 | | 80 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 524.00 | | 799.00 | 17 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 15 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 3 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | 799.00 | 4 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 096.00 | 563.00 | 3 212.00 | 16 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | 1 750.00 | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646.00 | 563.00 | 1 462.00 | 3 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |