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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 919.00 | 12 578.00 | 341.00 | 12 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 2 240.00 | 1 794.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 993.00 | 14 819.00 | 3 175.00 | 17 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 309.00 | 14 819.00 | 124 490.00 | 139 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 418.00 | 54 280.00 | | 60 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437.00 | 6 137.00 | | 4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 67 054.00 | 62 618.00 | | 67 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 1 044.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 1 675.00 | | 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 572.00 | 11 602.00 | | 16 572.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 755.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 855.00 | 42 418.00 | | 36 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 436.00 | 57 494.00 | | 57 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 490.00 | 120 111.00 | | 124 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 436.00 | 57 494.00 | | 57 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 320.00 | | 1 673.00 | 16 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | | 1 673.00 | 2 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218.00 | 601.00 | | 14 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | 233.00 | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 368.00 | | 1 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |