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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 919.00 | 12 811.00 | 108.00 | 12 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 2 992.00 | 1 042.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 993.00 | 15 804.00 | 2 189.00 | 17 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 612.00 | 15 804.00 | 121 808.00 | 137 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 854.00 | 60 418.00 | | 64 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | 4 437.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 68 174.00 | 67 054.00 | | 68 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 2 869.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 596.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 298.00 | 16 572.00 | | 10 298.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 545.00 | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 050.00 | 36 855.00 | | 39 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 635.00 | 57 436.00 | | 53 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 808.00 | 124 490.00 | | 121 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 635.00 | 57 436.00 | | 53 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 819.00 | 985.00 | | 14 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | 233.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 752.00 | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |