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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
AH Fonds commercial | 82 480.00 | 8 248.00 | 74 232.00 | 82 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 652.00 | 15 419.00 | 7 233.00 | 22 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 246.00 | 123 001.00 | 35 245.00 | 158 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 230.00 | 156 885.00 | 166 345.00 | 323 230.00 |
BN En cours de production de biens | 10 525 014.00 | 87 073.00 | 10 437 941.00 | 10 525 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 973.00 | 27 193.00 | 2 660 780.00 | 2 687 973.00 |
BZ Autres créances | 837 463.00 | | 837 463.00 | 837 463.00 |
CF Disponibilités | 6 248 331.00 | | 6 248 331.00 | 6 248 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 298 781.00 | 114 266.00 | 20 184 514.00 | 20 298 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 622 010.00 | 271 151.00 | 20 350 859.00 | 20 622 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 328 448.00 | | | 328 448.00 |
DH Report à nouveau | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 502.00 | 1 353 448.00 | | 422 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 234.00 | 2 455 732.00 | | 1 853 234.00 |
DP Provisions pour risques | 339 775.00 | 262 950.00 | | 339 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 775.00 | 262 950.00 | | 339 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 386.00 | | | 322 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 576 004.00 | 14 678 612.00 | | 14 576 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 407.00 | 1 103 246.00 | | 1 522 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 834.00 | 1 702 153.00 | | 1 676 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EA Autres dettes | 54 403.00 | 323 501.00 | | 54 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 157 850.00 | 17 807 512.00 | | 18 157 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 350 859.00 | 20 526 194.00 | | 20 350 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 337 682.00 | | 15 337 682.00 | 15 337 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 337 682.00 | | 15 337 682.00 | 15 337 682.00 |
FM Production stockée | | | 1 123 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 605 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 295 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 764.00 | 2 954.00 | | 8 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 764.00 | 2 954.00 | | 204 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 982.00 | 15 135.00 | | 36 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 782.00 | -12 180.00 | | 167 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 830.00 | 98 770.00 | | 58 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 465.00 | 129 413.00 | | -3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 810 397.00 | 17 173 002.00 | | 16 810 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 895.00 | 15 819 554.00 | | 16 387 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 502.00 | 1 353 448.00 | | 422 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 334.00 | | 30 763.00 | 333 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 867.00 | 323 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 395.00 | 92 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 472.00 | 180 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 608.00 | | 30 763.00 | 164 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 430.00 | 30 815.00 | 10 360.00 | 136 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | 9 514.00 | 3 197.00 | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 283.00 | 21 301.00 | 7 163.00 | 124 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 950.00 | 159 426.00 | 82 601.00 | 262 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 878.00 | 36 484.00 | 28 288.00 | 78 878.00 |
6T Sur comptes clients | 57 352.00 | | 30 159.00 | 57 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 229.00 | 36 484.00 | 58 447.00 | 136 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 179.00 | 195 910.00 | 141 048.00 | 399 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 910.00 | 141 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 407.00 | 1 522 407.00 | | 1 522 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 669.00 | 443 669.00 | | 443 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 278.00 | 511 278.00 | | 511 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 884.00 | 1 344 884.00 | | 1 344 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 450.00 | | | 2 655 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236 628.00 | | | 236 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VB T. V. A. | 234 964.00 | | | 234 964.00 |
VC Groupe et associés | 198 865.00 | | | 198 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 386.00 | 322 386.00 | | 322 386.00 |
VI Groupe et associés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VP Divers | 157 788.00 | | | 157 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 831.00 | | | 1 054 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 776.00 | 4 629 776.00 | | 4 629 776.00 |
VW T.V.A. | 645 673.00 | 645 673.00 | | 645 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 056.00 | 4 890 056.00 | | 4 890 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |