| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
AH Fonds commercial | 82 480.00 | 41 240.00 | 41 240.00 | 82 480.00 |
AP Constructions | 45 670.00 | 3 566.00 | 42 104.00 | 45 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 897.00 | 49 821.00 | 34 076.00 | 83 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 603.00 | 114 790.00 | 14 813.00 | 129 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 576.00 | 217 976.00 | 184 601.00 | 402 576.00 |
BN En cours de production de biens | 18 978 533.00 | 471 613.00 | 18 506 920.00 | 18 978 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 159.00 | 241 438.00 | 3 032 721.00 | 3 274 159.00 |
BZ Autres créances | 615 507.00 | | 615 507.00 | 615 507.00 |
CF Disponibilités | 7 954 604.00 | | 7 954 604.00 | 7 954 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 824 822.00 | 713 052.00 | 30 111 771.00 | 30 824 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 227 398.00 | 931 027.00 | 30 296 371.00 | 31 227 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 605.00 | 729 552.00 | | 8 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 504.00 | -720 947.00 | | -68 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 101.00 | 1 108 605.00 | | 1 040 101.00 |
DP Provisions pour risques | 880 144.00 | 1 710 849.00 | | 880 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 144.00 | 1 710 849.00 | | 880 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 362 812.00 | 24 451 936.00 | | 24 362 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 145.00 | 1 863 661.00 | | 1 834 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 936.00 | 1 757 248.00 | | 1 945 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 201.00 | | |
EA Autres dettes | 233 233.00 | 227 733.00 | | 233 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 376 126.00 | 28 303 779.00 | | 28 376 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 296 371.00 | 31 123 232.00 | | 30 296 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 376 126.00 | 28 303 779.00 | | 28 376 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 070 214.00 | | 21 070 214.00 | 21 070 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 070 214.00 | | 21 070 214.00 | 21 070 214.00 |
FM Production stockée | | | -1 722 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 446 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -206 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 766 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 140 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 467 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 801.00 | 23 132.00 | | 31 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 592.00 | | -3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334.00 | 1 374.00 | | 3 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | 95 000.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 330.00 | 96 966.00 | | 118 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 387.00 | -96 966.00 | | -45 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 777.00 | 23 256.00 | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 519 586.00 | 25 195 006.00 | | 21 519 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 588 090.00 | 25 915 953.00 | | 21 588 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 504.00 | -720 947.00 | | -68 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 715.00 | | 94 623.00 | 373 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 762.00 | 402 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 691.00 | 91 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 070.00 | 259 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 384.00 | | 92 856.00 | 228 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 602.00 | | 1 766.00 | 50 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 769.00 | 49 635.00 | 62 428.00 | 230 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 241.00 | 8 248.00 | 3 691.00 | 45 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 528.00 | 41 387.00 | 58 737.00 | 185 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 849.00 | 264 106.00 | 1 094 811.00 | 1 710 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 926 299.00 | 372 688.00 | 827 374.00 | 926 299.00 |
6T Sur comptes clients | 91 861.00 | 237 024.00 | 87 447.00 | 91 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 159.00 | 609 713.00 | 914 820.00 | 1 018 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729 008.00 | 873 819.00 | 2 009 631.00 | 2 729 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 819.00 | 1 979 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 145.00 | 1 834 145.00 | | 1 834 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 172.00 | 463 172.00 | | 463 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 976.00 | 621 976.00 | | 621 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 596 045.00 | 24 596 045.00 | | 24 596 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 508.00 | 2 948 508.00 | | 2 948 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 651.00 | 325 651.00 | | 325 651.00 |
VB T. V. A. | 267 503.00 | 267 503.00 | | 267 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VP Divers | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 315.00 | 240 315.00 | | 240 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 821.00 | 3 942 821.00 | | 3 942 821.00 |
VW T.V.A. | 769 821.00 | 769 821.00 | | 769 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 376 126.00 | 28 376 126.00 | | 28 376 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 178.00 | | | 116 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 741.00 | | | 176 741.00 |
ST Autres comptes | 2 183 527.00 | | | 2 183 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 511.00 | | | 506 511.00 |
YT Sous‐traitance | 10 929 809.00 | | | 10 929 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 970 031.00 | | | 970 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 426.00 | | | 188 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 704 605.00 | | | 3 704 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 743 235.00 | | | 2 743 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 766 618.00 | | | 14 766 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |