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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 1 030.00 | 1 939.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 925.00 | 32 227.00 | 13 697.00 | 45 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 092.00 | 71 039.00 | 51 052.00 | 122 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 132.00 | 104 298.00 | 98 833.00 | 203 132.00 |
BT Marchandises | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 340.00 | 1 633.00 | 301 707.00 | 303 340.00 |
BZ Autres créances | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
CF Disponibilités | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 924.00 | 1 633.00 | 531 291.00 | 532 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 057.00 | 105 932.00 | 630 124.00 | 736 057.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 261.00 | 86 384.00 | | 121 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 025.00 | 34 877.00 | | -46 025.00 |
DL TOTAL (I) | 107 697.00 | 153 722.00 | | 107 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 784.00 | 101 147.00 | | 96 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 906.00 | 296 758.00 | | 296 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 704.00 | 78 414.00 | | 104 704.00 |
EA Autres dettes | 24 030.00 | 20 797.00 | | 24 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 427.00 | 497 117.00 | | 522 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 124.00 | 650 839.00 | | 630 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 743.00 | 418 648.00 | | 452 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 574.00 | | 6 167.00 | 240 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 769.00 | 30 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 610.00 | 203 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 840.00 | 169 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 820.00 | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 011.00 | | 4 347.00 | 202 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 751.00 | 33 252.00 | 31 704.00 | 102 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 833.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 554.00 | 32 419.00 | 31 704.00 | 102 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 681.00 | 406.00 | 3 454.00 | 4 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 681.00 | 406.00 | 3 454.00 | 4 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 681.00 | 406.00 | 3 454.00 | 4 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | 3 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 907.00 | 296 907.00 | | 296 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
UX Autres créances clients | 299 513.00 | | | 299 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 679.00 | 26 994.00 | 66 755.00 | 96 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 095.00 | 356 451.00 | 27 644.00 | 384 095.00 |
VW T.V.A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 428.00 | 452 743.00 | 66 755.00 | 522 428.00 |