| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 813.00 | 156.00 | 2 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 477.00 | 1 913.00 | 27 563.00 | 29 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 797.00 | 40 028.00 | 5 769.00 | 45 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 596.00 | 121 075.00 | 26 520.00 | 147 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 525.00 | 165 831.00 | 91 694.00 | 257 525.00 |
BT Marchandises | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 269.00 | 1 444.00 | 304 825.00 | 306 269.00 |
BZ Autres créances | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CF Disponibilités | 179 268.00 | | 179 268.00 | 179 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 541.00 | 1 444.00 | 589 097.00 | 590 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 067.00 | 167 275.00 | 680 792.00 | 848 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
DH Report à nouveau | | 75 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731.00 | 48 839.00 | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 159 268.00 | 156 537.00 | | 159 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 652.00 | 93 188.00 | | 55 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 744.00 | 26 743.00 | | 26 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 218.00 | 312 779.00 | | 353 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 434.00 | 61 524.00 | | 59 434.00 |
EA Autres dettes | 26 474.00 | 38 901.00 | | 26 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 524.00 | 533 138.00 | | 521 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 792.00 | 689 675.00 | | 680 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 479.00 | 477 529.00 | | 494 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 653.00 | | 15 925.00 | 244 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969.00 | 31 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 257 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 193 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 977.00 | | 14 500.00 | 180 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 229.00 | | 1 425.00 | 31 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 720.00 | 31 694.00 | 583.00 | 134 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 2 635.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 628.00 | 29 060.00 | 583.00 | 132 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | 1 422.00 | 322.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 1 422.00 | 322.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 1 422.00 | 322.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422.00 | 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 219.00 | 353 219.00 | | 353 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
UX Autres créances clients | 303 705.00 | 303 705.00 | | 303 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 609.00 | 28 565.00 | 27 044.00 | 55 609.00 |
VI Groupe et associés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 990.00 | 366 990.00 | | 366 990.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 524.00 | 494 480.00 | 27 044.00 | 521 524.00 |