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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 477.00 | 5 598.00 | 23 878.00 | 29 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 902.00 | 41 373.00 | 3 528.00 | 44 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 891.00 | 134 731.00 | 12 160.00 | 146 891.00 |
BF Prêts | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 183.00 | 184 673.00 | 87 510.00 | 272 183.00 |
BT Marchandises | 82 609.00 | | 82 609.00 | 82 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 131.00 | 1 057.00 | 341 073.00 | 342 131.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 848.00 | 1 057.00 | 740 791.00 | 741 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 032.00 | 185 730.00 | 828 301.00 | 1 014 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 851.00 | 126 807.00 | | 156 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 30 043.00 | | 48 027.00 |
DL TOTAL (I) | 237 340.00 | 189 312.00 | | 237 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 010.00 | 241 284.00 | | 15 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 497.00 | 28 450.00 | | 29 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 444.00 | 299 874.00 | | 405 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 242.00 | 110 296.00 | | 106 242.00 |
EA Autres dettes | 34 765.00 | 49 390.00 | | 34 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 961.00 | 729 295.00 | | 590 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 301.00 | 918 608.00 | | 828 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 961.00 | 729 295.00 | | 590 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 126.00 | | 16 003.00 | 260 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 47 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 272 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 191 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 975.00 | | 1 002.00 | 193 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 703.00 | | 15 000.00 | 33 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 075.00 | 10 782.00 | 3 185.00 | 177 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 1 842.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 349.00 | 8 940.00 | 3 185.00 | 170 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | 1 057.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | 1 057.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 1 057.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 2 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 444.00 | 405 444.00 | | 405 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
UP Prêts | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
UX Autres créances clients | 340 862.00 | 340 862.00 | | 340 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VI Groupe et associés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 256.00 | 388 256.00 | | 388 256.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 961.00 | 590 961.00 | | 590 961.00 |