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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 477.00 | 3 756.00 | 25 720.00 | 29 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 902.00 | 41 366.00 | 4 536.00 | 45 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 073.00 | 128 983.00 | 19 089.00 | 148 073.00 |
BF Prêts | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 126.00 | 177 075.00 | 83 050.00 | 260 126.00 |
BT Marchandises | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 119.00 | 2 011.00 | 256 107.00 | 258 119.00 |
BZ Autres créances | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 487 925.00 | | 487 925.00 | 487 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 569.00 | 2 011.00 | 835 557.00 | 837 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 695.00 | 179 087.00 | 918 608.00 | 1 097 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 807.00 | 124 076.00 | | 126 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | 2 731.00 | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 189 312.00 | 159 268.00 | | 189 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 284.00 | 55 652.00 | | 241 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 450.00 | 26 744.00 | | 28 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 874.00 | 353 218.00 | | 299 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 296.00 | 59 434.00 | | 110 296.00 |
EA Autres dettes | 49 390.00 | 26 474.00 | | 49 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 295.00 | 521 524.00 | | 729 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 608.00 | 680 792.00 | | 918 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 285.00 | 494 479.00 | | 714 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 526.00 | | 3 830.00 | 257 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229.00 | 33 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 260 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 393.00 | | 583.00 | 193 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 686.00 | | 3 247.00 | 31 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 831.00 | 11 245.00 | | 165 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 1 999.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 104.00 | 9 246.00 | | 161 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | 1 057.00 | 490.00 | 1 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | 1 057.00 | 490.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | 1 057.00 | 490.00 | 1 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 874.00 | 299 874.00 | | 299 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
UP Prêts | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
UX Autres créances clients | 254 933.00 | 254 933.00 | | 254 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 253.00 | 26 243.00 | 15 011.00 | 41 253.00 |
VI Groupe et associés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 570.00 | 317 570.00 | | 317 570.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 296.00 | 714 285.00 | 15 011.00 | 729 296.00 |