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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 020.00 | 949.00 | 2 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 477.00 | 71.00 | 29 405.00 | 29 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 797.00 | 36 171.00 | 9 625.00 | 45 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 679.00 | 96 456.00 | 37 223.00 | 133 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 652.00 | 134 720.00 | 109 932.00 | 244 652.00 |
BT Marchandises | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 963.00 | 343.00 | 305 620.00 | 305 963.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 086.00 | 343.00 | 579 743.00 | 580 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 739.00 | 135 063.00 | 689 675.00 | 824 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 236.00 | 121 261.00 | | 75 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 839.00 | -46 025.00 | | 48 839.00 |
DL TOTAL (I) | 156 537.00 | 107 697.00 | | 156 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 188.00 | 96 784.00 | | 93 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 779.00 | 296 906.00 | | 312 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 524.00 | 104 704.00 | | 61 524.00 |
EA Autres dettes | 38 901.00 | 24 030.00 | | 38 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 138.00 | 522 427.00 | | 533 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 675.00 | 630 124.00 | | 689 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 529.00 | 452 743.00 | | 477 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 132.00 | | 42 505.00 | 203 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 31 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 244 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 180 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 29 477.00 | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 518.00 | | 12 248.00 | 169 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 644.00 | | 780.00 | 30 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 299.00 | 30 598.00 | 177.00 | 104 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 062.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 268.00 | 29 537.00 | 177.00 | 103 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | | 1 290.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | | 1 290.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | | 1 290.00 | 1 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 780.00 | 312 780.00 | | 312 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
UP Prêts | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
UX Autres créances clients | 305 139.00 | 305 139.00 | | 305 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 103.00 | 37 494.00 | 55 609.00 | 93 103.00 |
VI Groupe et associés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 507.00 | 341 863.00 | 27 644.00 | 369 507.00 |
VW T.V.A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 139.00 | 477 530.00 | 55 609.00 | 533 139.00 |