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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
AH Fonds commercial | 377 985.00 | | 377 985.00 | 377 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 311.00 | 12 075.00 | 822 236.00 | 834 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CF Disponibilités | 186 042.00 | | 186 042.00 | 186 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 258.00 | | 1 035 258.00 | 1 035 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 569.00 | 12 075.00 | 1 857 495.00 | 1 869 569.00 |
CU Autres participations | 440 315.00 | | 440 315.00 | 440 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 213.00 | 43 677.00 | | 59 213.00 |
DG Autres réserves | 1 018 993.00 | 723 812.00 | | 1 018 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 861.00 | 310 717.00 | | 139 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 067.00 | 1 678 205.00 | | 1 818 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 284.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 15 353.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 424.00 | 35 467.00 | | 34 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 428.00 | 51 104.00 | | 39 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 495.00 | 1 729 309.00 | | 1 857 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 7 299.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 025.00 | 582 468.00 | | 392 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 164.00 | 271 752.00 | | 252 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 861.00 | 310 717.00 | | 139 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 582.00 | | 99 729.00 | 734 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 598.00 | | | 388 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 523.00 | | 99 729.00 | 344 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 004.00 | 71.00 | | 12 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 71.00 | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 152.00 | 114 216.00 | 3 937.00 | 118 152.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |