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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AH Fonds commercial | 377 985.00 | | 377 985.00 | 377 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 214.00 | 22 074.00 | 16 140.00 | 38 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 347.00 | 33 338.00 | 864 009.00 | 897 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 453.00 | 2 237.00 | 1 013 216.00 | 1 015 453.00 |
CF Disponibilités | 571 157.00 | | 571 157.00 | 571 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 297.00 | 2 237.00 | 1 652 061.00 | 1 654 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 645.00 | 35 575.00 | 2 516 070.00 | 2 551 645.00 |
CU Autres participations | 465 948.00 | | 465 948.00 | 465 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 989.00 | 1 776 124.00 | | 1 763 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 738.00 | -12 135.00 | | 45 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 727.00 | 2 423 989.00 | | 2 469 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 359.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 8 168.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 242.00 | 47 323.00 | | 44 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 343.00 | 55 850.00 | | 46 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 070.00 | 2 479 838.00 | | 2 516 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 440.00 | | 342 440.00 | 342 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 440.00 | | 342 440.00 | 342 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 832.00 | 416 564.00 | | 435 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 093.00 | 428 700.00 | | 390 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 738.00 | -12 135.00 | | 45 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 900.00 | | 1 874.00 | 895 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 897 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 38 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 248.00 | | | 389 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 767.00 | | 1 874.00 | 36 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 884.00 | | | 469 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 718.00 | 9 047.00 | 426.00 | 24 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 454.00 | 9 047.00 | 426.00 | 13 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 229.00 | 2 237.00 | 4 229.00 | 4 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 095.00 | 2 237.00 | 67 095.00 | 67 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 095.00 | 2 237.00 | 67 095.00 | 67 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 624.00 | 67 687.00 | 3 937.00 | 71 624.00 |
VW T.V.A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |