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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AH Fonds commercial | 377 985.00 | | 377 985.00 | 377 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 970.00 | 4 587.00 | 31 383.00 | 35 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 470.00 | 15 851.00 | 853 619.00 | 869 470.00 |
BZ Autres créances | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 453.00 | 3 800.00 | 956 653.00 | 960 453.00 |
CF Disponibilités | 618 886.00 | | 618 886.00 | 618 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 497.00 | 3 800.00 | 1 638 697.00 | 1 642 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 967.00 | 19 651.00 | 2 492 316.00 | 2 511 967.00 |
CU Autres participations | 440 315.00 | | 440 315.00 | 440 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 189.00 | 1 158 067.00 | | 1 375 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 934.00 | 217 123.00 | | 400 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 124.00 | 2 035 189.00 | | 2 436 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 388.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 18 982.00 | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 292.00 | 59 725.00 | | 47 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 193.00 | 79 096.00 | | 56 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 316.00 | 2 114 285.00 | | 2 492 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 567.00 | 660 843.00 | | 797 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 632.00 | 443 721.00 | | 396 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 934.00 | 217 123.00 | | 400 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 961.00 | | 34 509.00 | 834 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 248.00 | | | 389 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | 34 509.00 | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 252.00 | | | 444 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131.00 | 3 721.00 | | 12 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 594.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 3 127.00 | | 1 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 780.00 | 3 800.00 | 10 780.00 | 10 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 780.00 | 3 800.00 | 10 780.00 | 10 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 780.00 | 3 800.00 | 10 780.00 | 10 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 095.00 | 63 158.00 | 3 937.00 | 67 095.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |