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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
AH Fonds commercial | 377 985.00 | | 377 985.00 | 377 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 767.00 | 13 454.00 | 23 313.00 | 36 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 900.00 | 87 584.00 | 808 315.00 | 895 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
BZ Autres créances | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 453.00 | 4 229.00 | 1 116 224.00 | 1 120 453.00 |
CF Disponibilités | 416 992.00 | | 416 992.00 | 416 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 752.00 | 4 229.00 | 1 671 523.00 | 1 675 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 652.00 | 91 813.00 | 2 479 838.00 | 2 571 652.00 |
CU Autres participations | 465 948.00 | 62 866.00 | 403 081.00 | 465 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 124.00 | 1 375 189.00 | | 1 776 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 135.00 | 400 934.00 | | -12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 989.00 | 2 436 124.00 | | 2 423 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 376.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 525.00 | | 8 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 323.00 | 47 292.00 | | 47 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 850.00 | 56 193.00 | | 55 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 838.00 | 2 492 316.00 | | 2 479 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 325.00 | | 346 325.00 | 346 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 325.00 | | 346 325.00 | 346 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 564.00 | 797 567.00 | | 416 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 700.00 | 396 632.00 | | 428 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 135.00 | 400 934.00 | | -12 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 470.00 | | 26 429.00 | 869 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 248.00 | | | 389 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 970.00 | | 797.00 | 35 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 252.00 | | 25 633.00 | 444 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 851.00 | 8 867.00 | | 15 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 8 867.00 | | 4 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 4 229.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 67 095.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 67 095.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 91 590.00 | 91 590.00 | | 91 590.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 244.00 | 138 307.00 | 3 937.00 | 142 244.00 |
VW T.V.A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |