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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 483.00 | 1 596.00 | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 431.00 | 12 008.00 | 21 423.00 | 33 431.00 |
040 Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 071.00 | 12 491.00 | 226 580.00 | 239 071.00 |
060 Stock marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
072 Créances – Autres | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
084 Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 059.00 | | 170 059.00 | 170 059.00 |
110 Total général Actif | 409 130.00 | 12 491.00 | 396 639.00 | 409 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 369.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 873.00 | | | 221 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |