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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 764.00 | 1 035.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 125.00 | 34 515.00 | 19 610.00 | 54 125.00 |
040 Immobilisations financières | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 560.00 | 36 279.00 | 238 281.00 | 274 560.00 |
060 Stock marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
084 Disponibilités | 87 321.00 | | 87 321.00 | 87 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 106.00 | | 219 106.00 | 219 106.00 |
110 Total général Actif | 493 666.00 | 36 279.00 | 457 386.00 | 493 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 491.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 344.00 | | | 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 609.00 | | | 254 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |