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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 899.00 | 1 181.00 | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 445.00 | 18 738.00 | 22 707.00 | 41 445.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 685.00 | 19 637.00 | 227 048.00 | 246 685.00 |
060 Stock marchandises | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 326.00 | | 128 326.00 | 128 326.00 |
072 Créances – Autres | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
084 Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
110 Total général Actif | 415 450.00 | 19 637.00 | 395 814.00 | 415 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 184.00 | | | 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 071.00 | | | 237 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |