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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 1 315.00 | 765.00 | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 369.00 | 26 360.00 | 23 010.00 | 49 369.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 609.00 | 27 675.00 | 226 935.00 | 254 609.00 |
060 Stock marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 832.00 | | 140 832.00 | 140 832.00 |
110 Total général Actif | 395 441.00 | 27 675.00 | 367 766.00 | 395 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -979.00 | | | -979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |