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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 839.00 | 3 031.00 | 1 808.00 | 4 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 857.00 | 49 786.00 | 116 071.00 | 165 857.00 |
040 Immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 405.00 | 52 816.00 | 335 589.00 | 388 405.00 |
060 Stock marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
084 Disponibilités | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 141.00 | | 222 141.00 | 222 141.00 |
110 Total général Actif | 610 546.00 | 52 816.00 | 557 730.00 | 610 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110 725.00 | | | 110 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 039.00 | | | 275 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 010.00 | | | 114 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165.00 | | | 165.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |