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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 294 669.00 | 58 967.00 | 235 702.00 | 294 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 541.00 | 75 767.00 | 1 196 774.00 | 1 272 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BZ Autres créances | 2 059 739.00 | | 2 059 739.00 | 2 059 739.00 |
CF Disponibilités | 5 380 217.00 | | 5 380 217.00 | 5 380 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 449 297.00 | | 7 449 297.00 | 7 449 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 838.00 | 75 767.00 | 8 646 072.00 | 8 721 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 384 480.00 | | 384 480.00 | 384 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 400.00 | 3 488 200.00 | | 2 161 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 880.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 216 140.00 | 151 116.00 | | 216 140.00 |
DG Autres réserves | 1 132 123.00 | 1 132 123.00 | | 1 132 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 073.00 | | | 1 705 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 805.00 | 3 622 005.00 | | 204 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419 542.00 | 8 412 325.00 | | 5 419 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209 272.00 | 1 758.00 | | 3 209 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 9 690.00 | | 10 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 743.00 | 160 676.00 | | 6 743.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 530.00 | 172 124.00 | | 3 226 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 072.00 | 8 584 449.00 | | 8 646 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 530.00 | 172 124.00 | | 3 226 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 744.00 | | 131 744.00 | 131 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 744.00 | | 131 744.00 | 131 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 583.00 | 2 275.00 | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 6 896 002.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | 6 896 002.00 | | 67 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 500.00 | 3 264 000.00 | | 137 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 500.00 | 3 264 000.00 | | 137 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | 3 632 002.00 | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 332.00 | 207 855.00 | | 74 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 733.00 | 7 177 240.00 | | 483 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 928.00 | 3 555 235.00 | | 278 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 805.00 | 3 622 005.00 | | 204 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 246.00 | | 10 400.00 | 1 408 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 105.00 | 914 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 105.00 | 1 272 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 661.00 | | | 357 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 585.00 | | 10 400.00 | 1 050 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 019.00 | | | 1 978 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 209 272.00 | 3 209 272.00 | | 3 209 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 481.00 | 2 079 481.00 | | 2 079 481.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 530.00 | 3 226 530.00 | | 3 226 530.00 |