| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 294 669.00 | 70 753.00 | 223 916.00 | 294 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 911.00 | 87 553.00 | 696 358.00 | 783 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 2 125 925.00 | | 2 125 925.00 | 2 125 925.00 |
CF Disponibilités | 3 414 105.00 | | 3 414 105.00 | 3 414 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 399.00 | | 5 545 399.00 | 5 545 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 310.00 | 87 553.00 | 6 241 757.00 | 6 329 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 174 980.00 | | 174 980.00 | 174 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 400.00 | 2 161 400.00 | | 2 161 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
DG Autres réserves | 732 123.00 | 1 132 123.00 | | 732 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 609 879.00 | 1 705 073.00 | | 1 609 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 094.00 | 204 805.00 | | 1 314 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 636.00 | 5 419 542.00 | | 6 033 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 486.00 | 3 209 272.00 | | 31 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 10 328.00 | | 7 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 369.00 | 6 743.00 | | 169 369.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 121.00 | 3 226 530.00 | | 208 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 757.00 | 8 646 072.00 | | 6 241 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 121.00 | 3 226 530.00 | | 208 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 997.00 | 67 500.00 | | 2 233 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233 997.00 | 67 500.00 | | 2 233 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 619.00 | 137 500.00 | | 836 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 619.00 | 137 500.00 | | 836 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397 378.00 | -70 000.00 | | 1 397 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 277.00 | 74 332.00 | | 233 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 286.00 | 483 733.00 | | 2 438 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 192.00 | 278 928.00 | | 1 124 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 094.00 | 204 805.00 | | 1 314 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 541.00 | | 358 389.00 | 1 272 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 019.00 | 426 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 019.00 | 783 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 661.00 | | | 357 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 880.00 | | 358 389.00 | 914 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 124 725.00 | 2 124 725.00 | | 2 124 725.00 |
VI Groupe et associés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 564.00 | 2 131 564.00 | | 2 131 564.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 121.00 | 208 121.00 | | 208 121.00 |