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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
AP Constructions | 617 719.00 | 109 962.00 | 507 757.00 | 617 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 159.00 | 16 840.00 | 319.00 | 17 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 297.00 | 126 802.00 | 1 183 495.00 | 1 310 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BZ Autres créances | 2 425 485.00 | | 2 425 485.00 | 2 425 485.00 |
CF Disponibilités | 2 042 063.00 | | 2 042 063.00 | 2 042 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 599.00 | | 4 480 599.00 | 4 480 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 896.00 | 126 802.00 | 5 664 094.00 | 5 790 896.00 |
CU Autres participations | 174 980.00 | | 174 980.00 | 174 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 400.00 | 2 161 400.00 | | 2 161 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
DG Autres réserves | 2 123.00 | 332 123.00 | | 2 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 394.00 | 2 688 682.00 | | 2 472 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 434.00 | 153 712.00 | | 141 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 491.00 | 5 552 057.00 | | 4 993 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 043.00 | 19 206.00 | | 613 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 10 559.00 | | 11 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | 12 933.00 | | 1 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 545.00 | 76 175.00 | | 39 545.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 603.00 | 121 636.00 | | 670 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 094.00 | 5 673 693.00 | | 5 664 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 642.00 | 121 636.00 | | 556 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -42 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 236.00 | 64 345.00 | | 37 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 957.00 | 258 968.00 | | 279 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 523.00 | 105 256.00 | | 138 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 434.00 | 153 712.00 | | 141 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 263.00 | | 416 656.00 | 908 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 622.00 | 558 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 622.00 | 1 310 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 661.00 | | 394 409.00 | 357 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 602.00 | | 22 247.00 | 550 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 961.00 | 21 000.00 | 113 961.00 | 134 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 982.00 | 2 398 982.00 | | 2 398 982.00 |
VI Groupe et associés | 478 082.00 | 478 082.00 | | 478 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 050.00 | | | 144 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 783.00 | 2 438 536.00 | 22 247.00 | 2 460 783.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 603.00 | 556 642.00 | 113 961.00 | 670 603.00 |