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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 294 669.00 | 94 327.00 | 200 342.00 | 294 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 263.00 | 111 127.00 | 797 136.00 | 908 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BZ Autres créances | 2 385 302.00 | | 2 385 302.00 | 2 385 302.00 |
CF Disponibilités | 2 476 747.00 | | 2 476 747.00 | 2 476 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 556.00 | | 4 876 556.00 | 4 876 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 820.00 | 111 127.00 | 5 673 693.00 | 5 784 820.00 |
CU Autres participations | 174 980.00 | | 174 980.00 | 174 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 400.00 | 2 161 400.00 | | 2 161 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
DG Autres réserves | 332 123.00 | 332 123.00 | | 332 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 688 682.00 | 2 764 973.00 | | 2 688 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 712.00 | 140 709.00 | | 153 712.00 |
DK Provisions réglementées | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 552 057.00 | 5 615 345.00 | | 5 552 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 206.00 | 17 230.00 | | 19 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 2 595.00 | | 10 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 933.00 | 1 098.00 | | 12 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 175.00 | 94 600.00 | | 76 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 636.00 | 115 523.00 | | 121 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 693.00 | 5 730 868.00 | | 5 673 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 636.00 | 115 523.00 | | 121 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 345.00 | 57 489.00 | | 64 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 968.00 | 232 417.00 | | 258 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 256.00 | 91 708.00 | | 105 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 712.00 | 140 709.00 | | 153 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 932.00 | | 14 622.00 | 900 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 661.00 | | | 357 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 271.00 | | 14 622.00 | 543 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 340.00 | 11 787.00 | | 99 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 340.00 | 11 787.00 | | 99 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
UX Autres créances clients | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 382 849.00 | 2 382 849.00 | | 2 382 849.00 |
VI Groupe et associés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 432.00 | 2 399 810.00 | 14 622.00 | 2 414 432.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |