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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 294 669.00 | 82 540.00 | 212 129.00 | 294 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 932.00 | 99 340.00 | 801 592.00 | 900 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BZ Autres créances | 2 466 231.00 | | 2 466 231.00 | 2 466 231.00 |
CF Disponibilités | 2 452 964.00 | | 2 452 964.00 | 2 452 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 929 277.00 | | 4 929 277.00 | 4 929 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 208.00 | 99 340.00 | 5 730 868.00 | 5 830 208.00 |
CU Autres participations | 174 980.00 | | 174 980.00 | 174 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 400.00 | 2 161 400.00 | | 2 161 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
DG Autres réserves | 332 123.00 | 732 123.00 | | 332 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 764 973.00 | 1 609 879.00 | | 2 764 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 709.00 | 1 314 094.00 | | 140 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615 345.00 | 6 033 636.00 | | 5 615 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 230.00 | 31 486.00 | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 7 266.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 169 369.00 | | 1 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 523.00 | 208 121.00 | | 115 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 868.00 | 6 241 757.00 | | 5 730 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 523.00 | 208 121.00 | | 115 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 233 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 233 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 836 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 397 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 489.00 | 233 277.00 | | 57 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 417.00 | 2 438 286.00 | | 232 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 708.00 | 1 124 192.00 | | 91 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 709.00 | 1 314 094.00 | | 140 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 911.00 | | 117 021.00 | 783 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 661.00 | | | 357 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 250.00 | | 117 021.00 | 426 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 292 537.00 | 2 292 537.00 | | 2 292 537.00 |
VI Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 583.00 | 169 583.00 | | 169 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 211.00 | 2 472 920.00 | 7 291.00 | 2 480 211.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |