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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 565.00 | 18 890.00 | 5 676.00 | 24 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 310.00 | 20 051.00 | 61 259.00 | 81 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436 540.00 | 87 825.00 | 348 715.00 | 436 540.00 |
072 Créances – Autres | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
084 Disponibilités | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 794.00 | 87 825.00 | 539 969.00 | 627 794.00 |
110 Total général Actif | 709 103.00 | 107 876.00 | 601 227.00 | 709 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 406 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 225.00 | | | 504 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 617.00 | | | 185 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 633.00 | | | 633.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 744.00 | | | 691 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378 734.00 | | | 378 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
252 Charges sociales | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 022.00 | | | 635 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
280 Produits financiers | 630.00 | | | 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |