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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 874.00 | 131.00 | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 297.00 | 22 339.00 | 9 958.00 | 32 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 965.00 | 23 213.00 | 65 752.00 | 88 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420 786.00 | 83 315.00 | 337 471.00 | 420 786.00 |
072 Créances – Autres | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
084 Disponibilités | 234 284.00 | | 234 284.00 | 234 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 669 067.00 | 83 315.00 | 585 752.00 | 669 067.00 |
110 Total général Actif | 758 031.00 | 106 528.00 | 651 504.00 | 758 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 083.00 | | | 534 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 116.00 | | | 207 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 125.00 | | | 831 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379 305.00 | | | 379 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 541.00 | | | -18 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
252 Charges sociales | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
262 Autres charges | 879.00 | | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 442.00 | | | 731 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
280 Produits financiers | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 494.00 | | | 494.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 682.00 | | | 5 682.00 |