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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 834.00 | 26 096.00 | 9 738.00 | 35 834.00 |
040 Immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 502.00 | 27 101.00 | 65 401.00 | 92 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 168.00 | 9 854.00 | 252 314.00 | 262 168.00 |
072 Créances – Autres | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
084 Disponibilités | 332 391.00 | | 332 391.00 | 332 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 804.00 | 9 854.00 | 599 949.00 | 609 804.00 |
110 Total général Actif | 702 305.00 | 36 955.00 | 665 350.00 | 702 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 466 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 537.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |