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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 664.00 | 51 261.00 | 27 403.00 | 78 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 899.00 | 51 755.00 | 83 144.00 | 134 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 487.00 | 16 711.00 | 253 776.00 | 270 487.00 |
072 Créances – Autres | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
084 Disponibilités | 778 963.00 | | 778 963.00 | 778 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 072 390.00 | 16 711.00 | 1 055 679.00 | 1 072 390.00 |
110 Total général Actif | 1 207 289.00 | 68 466.00 | 1 138 823.00 | 1 207 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 689 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 896 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 734 471.00 | | | 734 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 056.00 | | | 236 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
230 Autres produits | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 292.00 | | | 1 004 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377 719.00 | | | 377 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 580.00 | | | 141 580.00 |
252 Charges sociales | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
262 Autres charges | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 602.00 | | | 724 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 279 690.00 | | | 279 690.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 422.00 | | | 206 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |