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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 119.00 | 36 720.00 | 42 399.00 | 79 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 865.00 | 37 725.00 | 98 140.00 | 135 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 729.00 | 26 954.00 | 207 775.00 | 234 729.00 |
072 Créances – Autres | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
084 Disponibilités | 627 586.00 | | 627 586.00 | 627 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 875 623.00 | 26 954.00 | 848 669.00 | 875 623.00 |
110 Total général Actif | 1 011 488.00 | 64 679.00 | 946 809.00 | 1 011 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 518 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |