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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 468.00 | 35 251.00 | 2 217.00 | 37 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 708.00 | 14 145.00 | 24 563.00 | 38 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 177.00 | 49 396.00 | 26 781.00 | 76 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 959.00 | | 195 959.00 | 195 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 136.00 | 49 396.00 | 222 740.00 | 272 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 702.00 | 71 714.00 | | 118 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 370.00 | 46 988.00 | | 29 370.00 |
DL TOTAL (I) | 159 071.00 | 129 702.00 | | 159 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 618.00 | 33 371.00 | | 32 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 1 784.00 | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | 30 484.00 | | 25 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 668.00 | 65 639.00 | | 63 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 740.00 | 195 341.00 | | 222 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 668.00 | 65 639.00 | | 63 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 268.00 | 5 130.00 | 239 398.00 | 234 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 268.00 | 5 130.00 | 239 398.00 | 234 268.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 461.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 461.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 1 461.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 13 011.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 688.00 | 207 436.00 | | 239 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 319.00 | 160 448.00 | | 210 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 370.00 | 46 988.00 | | 29 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 600.00 | | 28 577.00 | 47 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 600.00 | | 28 577.00 | 47 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 534.00 | 8 861.00 | | 40 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 534.00 | 8 861.00 | | 40 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 259.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 023.00 | 2 858.00 | | 2 023.00 |
ST Autres comptes | 15 842.00 | 15 170.00 | | 15 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 498.00 | 18 380.00 | | 17 498.00 |
YT Sous‐traitance | 44 798.00 | 33 591.00 | | 44 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 739.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | 998.00 | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 684.00 | 39 610.00 | | 44 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 017.00 | 2 477.00 | | 11 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 161.00 | 70 000.00 | | 80 161.00 |