| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 946.00 | 38 301.00 | 4 645.00 | 42 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 881.00 | 27 727.00 | 14 154.00 | 41 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 827.00 | 66 028.00 | 18 799.00 | 84 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 964.00 | 66 028.00 | 181 936.00 | 247 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 671.00 | 148 071.00 | | 163 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 398.00 | 15 599.00 | | -13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 161 273.00 | 174 670.00 | | 161 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 639.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 1 367.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 603.00 | 19 745.00 | | 16 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 663.00 | 21 752.00 | | 20 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 936.00 | 196 422.00 | | 181 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 663.00 | 21 752.00 | | 20 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 437.00 | 2 940.00 | 176 377.00 | 173 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 437.00 | 2 940.00 | 176 377.00 | 173 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | 100.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 021.00 | 210 954.00 | | 182 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 418.00 | 195 355.00 | | 195 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 398.00 | 15 599.00 | | -13 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 869.00 | | 7 957.00 | 76 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 869.00 | | 7 957.00 | 76 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 574.00 | 8 454.00 | | 57 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 574.00 | 8 454.00 | | 57 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
ST Autres comptes | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
YT Sous‐traitance | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 375.00 | | | 62 375.00 |