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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 770.00 | 41 899.00 | 9 870.00 | 51 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 404.00 | 40 105.00 | 10 298.00 | 50 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 175.00 | 82 005.00 | 50 169.00 | 132 175.00 |
BN En cours de production de biens | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 599.00 | | 75 599.00 | 75 599.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 177 760.00 | | 177 760.00 | 177 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 140.00 | | 270 140.00 | 270 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 315.00 | 82 005.00 | 320 309.00 | 402 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 117.00 | | | 179 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DL TOTAL (I) | 213 558.00 | | | 213 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 309.00 | | | 320 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 822.00 | 5 822.00 | 245 644.00 | 239 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 822.00 | 5 822.00 | 245 644.00 | 239 822.00 |
FM Production stockée | | | -1 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 388.00 | | | -24 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 791.00 | | | 259 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 350.00 | | | 236 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 826.00 | | 47 348.00 | 84 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 826.00 | | 17 348.00 | 84 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 246.00 | 8 758.00 | | 73 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 246.00 | 8 758.00 | | 73 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 75 599.00 | 75 599.00 | | 75 599.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
VW T.V.A. | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
YT Sous‐traitance | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |