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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 161.00 | 36 661.00 | 1 499.00 | 38 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 708.00 | 20 911.00 | 17 796.00 | 38 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 869.00 | 57 573.00 | 19 295.00 | 76 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 127.00 | | 177 127.00 | 177 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 996.00 | 57 573.00 | 196 422.00 | 253 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 071.00 | 118 701.00 | | 148 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 599.00 | 29 369.00 | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 174 670.00 | 159 071.00 | | 174 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 32 618.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 5 521.00 | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 745.00 | 25 528.00 | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 752.00 | 63 668.00 | | 21 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 422.00 | 222 739.00 | | 196 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 752.00 | 63 668.00 | | 21 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 935.00 | | 209 935.00 | 209 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 935.00 | | 209 935.00 | 209 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 5 207.00 | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 954.00 | 239 688.00 | | 210 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 355.00 | 210 318.00 | | 195 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 599.00 | 29 369.00 | | 15 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 177.00 | | 693.00 | 76 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 177.00 | | 693.00 | 76 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 396.00 | 8 178.00 | | 49 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 396.00 | 8 178.00 | | 49 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VW T.V.A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |