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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 945.00 | 39 604.00 | 3 341.00 | 42 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 881.00 | 33 642.00 | 8 238.00 | 41 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 826.00 | 73 246.00 | 11 579.00 | 84 826.00 |
BN En cours de production de biens | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 134 883.00 | | 134 883.00 | 134 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 606.00 | | 232 606.00 | 232 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 433.00 | 73 246.00 | 244 186.00 | 317 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 190 117.00 | | | 190 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 186.00 | | | 244 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 076.00 | | 140 076.00 | 140 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 076.00 | | 140 076.00 | 140 076.00 |
FM Production stockée | | | 12 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 312.00 | | | 174 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 028.00 | 7 218.00 | | 66 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 028.00 | 7 218.00 | | 66 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
UX Autres créances clients | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ST Autres comptes | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
YT Sous‐traitance | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |