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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | 2 543.00 | 13 627.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 912.00 | 42 866.00 | 10 046.00 | 52 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 468.00 | 45 410.00 | 27 058.00 | 72 468.00 |
BT Marchandises | 887 838.00 | 12 250.00 | 875 588.00 | 887 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 568.00 | 4 665.00 | 973 902.00 | 978 568.00 |
BZ Autres créances | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
CF Disponibilités | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 017.00 | 16 915.00 | 1 947 101.00 | 1 964 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 485.00 | 62 325.00 | 1 974 160.00 | 2 036 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 697.00 | | | 1 618 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
EA Autres dettes | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 932.00 | | | 1 911 932.00 |
ED (V) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 160.00 | | | 1 974 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 932.00 | | | 1 911 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 065.00 | | 18 403.00 | 54 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 927.00 | | 18 156.00 | 50 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 247.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 447.00 | 12 250.00 | 12 447.00 | 12 447.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 447.00 | 16 915.00 | 12 447.00 | 12 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 199.00 | 16 915.00 | 63 199.00 | 63 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 915.00 | 33 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 697.00 | 1 618 697.00 | | 1 618 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 978 568.00 | | | 978 568.00 |
VB T. V. A. | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 661.00 | 1 015 531.00 | 19 129.00 | 1 034 661.00 |
VW T.V.A. | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 932.00 | 1 911 932.00 | | 1 911 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |