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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 719.00 | 5 646.00 | 12 073.00 | 17 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 112.00 | 9 279.00 | 54 833.00 | 64 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 043.00 | 14 925.00 | 70 118.00 | 85 043.00 |
BT Marchandises | 1 187 020.00 | 13 706.00 | 1 173 314.00 | 1 187 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 166.00 | 8 418.00 | 547 747.00 | 556 166.00 |
BZ Autres créances | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CF Disponibilités | 121 189.00 | | 121 189.00 | 121 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 932.00 | 22 124.00 | 1 911 807.00 | 1 933 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 986.00 | 37 050.00 | 2 020 936.00 | 2 057 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 335.00 | | | -99 335.00 |
DL TOTAL (I) | -65 759.00 | | | -65 759.00 |
DP Provisions pour risques | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 841.00 | | | 1 857 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 872.00 | | | 186 872.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 684.00 | | | 2 047 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 936.00 | | | 2 020 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 684.00 | | | 2 047 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 468.00 | | 57 937.00 | 72 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 362.00 | 85 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 162.00 | 81 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 083.00 | | 57 910.00 | 69 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 26.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 410.00 | 13 023.00 | 43 508.00 | 45 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 410.00 | 13 023.00 | 43 508.00 | 45 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 011.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 250.00 | 13 706.00 | 12 250.00 | 12 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 665.00 | 6 555.00 | 2 803.00 | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 915.00 | 20 261.00 | 15 053.00 | 16 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 915.00 | 59 272.00 | 15 053.00 | 16 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 261.00 | 15 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 556 166.00 | 538 081.00 | 18 084.00 | 556 166.00 |
VB T. V. A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 062.00 | 603 766.00 | 21 296.00 | 625 062.00 |