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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 566.00 | 17 946.00 | 9 620.00 | 27 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 303.00 | 47 099.00 | 18 204.00 | 65 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 250.00 | 65 045.00 | 31 205.00 | 96 250.00 |
BT Marchandises | 732 289.00 | 27 624.00 | 704 665.00 | 732 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 150.00 | 8 966.00 | 687 184.00 | 696 150.00 |
BZ Autres créances | 142 464.00 | | 142 464.00 | 142 464.00 |
CF Disponibilités | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 981.00 | 36 590.00 | 1 615 391.00 | 1 651 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 231.00 | 101 635.00 | 1 646 596.00 | 1 748 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
DL TOTAL (I) | 134 918.00 | | | 134 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 631.00 | | | 1 030 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 808.00 | | | 294 808.00 |
EA Autres dettes | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 678.00 | | | 1 511 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 596.00 | | | 1 646 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 380.00 | | | 1 394 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 239.00 | | 4 012.00 | 92 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 907.00 | | 3 962.00 | 88 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | 50.00 | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 477.00 | 17 568.00 | | 47 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 477.00 | 17 568.00 | | 47 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 204.00 | 27 624.00 | 63 204.00 | 63 204.00 |
6T Sur comptes clients | 9 403.00 | 4 746.00 | 5 183.00 | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 607.00 | 32 370.00 | 68 387.00 | 72 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 607.00 | 32 370.00 | 68 387.00 | 72 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 370.00 | 68 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 631.00 | 1 030 631.00 | | 1 030 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 696 150.00 | 651 971.00 | 44 179.00 | 696 150.00 |
VB T. V. A. | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 330.00 | 50 032.00 | 117 298.00 | 167 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 719.00 | 797 159.00 | 47 560.00 | 844 719.00 |
VW T.V.A. | 236 197.00 | 236 197.00 | | 236 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 678.00 | 1 394 380.00 | 117 298.00 | 1 511 678.00 |