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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 9 005.00 | 9 599.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 303.00 | 22 273.00 | 43 030.00 | 65 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 189.00 | 31 278.00 | 55 911.00 | 87 189.00 |
BT Marchandises | 1 283 981.00 | 15 395.00 | 1 268 586.00 | 1 283 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 958.00 | 11 099.00 | 731 859.00 | 742 958.00 |
BZ Autres créances | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 147 722.00 | | 147 722.00 | 147 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 187.00 | 26 494.00 | 2 158 693.00 | 2 185 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 376.00 | 57 773.00 | 2 214 604.00 | 2 272 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DH Report à nouveau | -99 335.00 | | | -99 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
DL TOTAL (I) | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 065.00 | | | 1 905 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 987.00 | | | 182 987.00 |
EA Autres dettes | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 186.00 | | | 2 156 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 604.00 | | | 2 214 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 186.00 | | | 2 156 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 043.00 | | 2 146.00 | 85 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 831.00 | | 2 076.00 | 81 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | 70.00 | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 925.00 | 16 353.00 | | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | 16 353.00 | | 14 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 706.00 | 1 689.00 | | 13 706.00 |
6T Sur comptes clients | 8 418.00 | 3 258.00 | 577.00 | 8 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 124.00 | 4 947.00 | 577.00 | 22 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 135.00 | 4 947.00 | 39 588.00 | 61 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 065.00 | 1 905 065.00 | | 1 905 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VW T.V.A. | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 186.00 | 2 156 186.00 | | 2 156 186.00 |