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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 238.00 | 10 533.00 | 14 705.00 | 25 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 431.00 | 1 913.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 816.00 | 274 271.00 | 111 545.00 | 385 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 400.00 | 285 235.00 | 378 164.00 | 663 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 711.00 | | 190 711.00 | 190 711.00 |
BZ Autres créances | 545 174.00 | | 545 174.00 | 545 174.00 |
CF Disponibilités | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 285.00 | | 818 285.00 | 818 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 685.00 | 285 235.00 | 1 196 449.00 | 1 481 685.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DL TOTAL (I) | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 730.00 | | | 251 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 134.00 | | | 164 134.00 |
EA Autres dettes | 388 659.00 | | | 388 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 674.00 | | | 952 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 449.00 | | | 1 196 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 301.00 | | | 820 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 013.00 | | 1 609 013.00 | 1 609 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 013.00 | | 1 609 013.00 | 1 609 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 085.00 | |
GE Autres charges | | | 14 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 361.00 | | | 1 646 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 097.00 | | | 1 602 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 055.00 | | 14 345.00 | 649 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 2 345.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 816.00 | | 12 000.00 | 373 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 150.00 | 69 085.00 | | 216 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 631.00 | 4 901.00 | | 5 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 518.00 | 63 752.00 | | 210 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 659.00 | 388 659.00 | | 388 659.00 |
UX Autres créances clients | 190 711.00 | | | 190 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 337.00 | 88 964.00 | 132 373.00 | 221 337.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 398.00 | | | 87 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VP Divers | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 221.00 | | | 505 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 230.00 | 738 230.00 | | 738 230.00 |
VW T.V.A. | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 674.00 | 820 301.00 | 132 373.00 | 952 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
ST Autres comptes | 376 972.00 | | | 376 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 309.00 | | | 214 309.00 |
YT Sous‐traitance | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 791.00 | | | 323 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 866.00 | | | 165 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 093.00 | | | 581 093.00 |