| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 307.00 | 37.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 050.00 | 308 708.00 | 85 342.00 | 394 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 679.00 | 336 253.00 | 383 425.00 | 719 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 107.00 | | 188 107.00 | 188 107.00 |
BZ Autres créances | 1 062 401.00 | | 1 062 401.00 | 1 062 401.00 |
CF Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 329.00 | | 1 266 329.00 | 1 266 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 009.00 | 336 253.00 | 1 649 755.00 | 1 986 009.00 |
CU Autres participations | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 206 637.00 | | | 206 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 323 843.00 | | | 323 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 198.00 | | | 243 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 957.00 | | | 294 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
EA Autres dettes | 642 983.00 | | | 642 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 911.00 | | | 1 325 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 755.00 | | | 1 649 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 385.00 | | | 1 202 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 137.00 | | 2 376 137.00 | 2 376 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 137.00 | | 2 376 137.00 | 2 376 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 730.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 297.00 | | | 2 427 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 490.00 | | | 2 424 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 524.00 | 27 730.00 | | 308 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 469.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 447.00 | 27 261.00 | | 281 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 957.00 | 294 957.00 | | 294 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 582.00 | 646 582.00 | | 646 582.00 |
UX Autres créances clients | 188 107.00 | 188 107.00 | | 188 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 764.00 | 60 238.00 | 123 526.00 | 183 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 401.00 | 1 062 401.00 | | 1 062 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 183.00 | 1 252 183.00 | | 1 252 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 912.00 | 1 202 386.00 | 123 526.00 | 1 325 912.00 |