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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 238.00 | 15 435.00 | 9 803.00 | 25 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 900.00 | 1 444.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 007.00 | 345 108.00 | 121 899.00 | 467 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 636.00 | 361 443.00 | 431 193.00 | 792 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 044.00 | | 450 044.00 | 450 044.00 |
BZ Autres créances | 619 052.00 | | 619 052.00 | 619 052.00 |
CF Disponibilités | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 152.00 | | 1 105 152.00 | 1 105 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 789.00 | 361 443.00 | 1 536 345.00 | 1 897 789.00 |
CU Autres participations | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 129 374.00 | | | 129 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
DL TOTAL (I) | 288 444.00 | | | 288 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 255.00 | | | 260 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
EA Autres dettes | 622 828.00 | | | 622 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 901.00 | | | 1 247 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 345.00 | | | 1 536 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 260.00 | | | 1 106 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 192.00 | 1 023.00 | 1 849 215.00 | 1 848 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 192.00 | 1 023.00 | 1 849 215.00 | 1 848 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 150.00 | | | 1 909 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 481.00 | | | 1 864 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 400.00 | | 129 236.00 | 663 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 345.00 | | | 232 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 816.00 | | 81 190.00 | 385 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 48 045.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 235.00 | 76 207.00 | | 285 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 533.00 | 4 901.00 | | 10 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 469.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 271.00 | 70 837.00 | | 274 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 091.00 | 183 091.00 | | 183 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 828.00 | 622 828.00 | | 622 828.00 |
UX Autres créances clients | 450 044.00 | 450 044.00 | | 450 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 372.00 | 70 731.00 | 128 688.00 | 212 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VP Divers | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 497.00 | 558 497.00 | | 558 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 096.00 | 1 069 096.00 | | 1 069 096.00 |
VW T.V.A. | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 901.00 | 1 106 260.00 | 128 688.00 | 1 247 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
ST Autres comptes | 373 190.00 | | | 373 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
YT Sous‐traitance | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 110.00 | | | 373 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 974.00 | | | 707 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |