| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 1 838.00 | 506.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 601.00 | 281 447.00 | 112 154.00 | 393 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 230.00 | 308 523.00 | 410 706.00 | 719 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 870.00 | | 563 870.00 | 563 870.00 |
BZ Autres créances | 1 292 260.00 | | 1 292 260.00 | 1 292 260.00 |
CF Disponibilités | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 503.00 | | 1 889 503.00 | 1 889 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 734.00 | 308 523.00 | 2 300 210.00 | 2 608 734.00 |
CU Autres participations | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 205 628.00 | | | 205 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 321 037.00 | | | 321 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 585.00 | | | 250 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 060.00 | | | 852 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 916.00 | | | 217 916.00 |
EA Autres dettes | 655 168.00 | | | 655 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 173.00 | | | 1 979 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 210.00 | | | 2 300 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 442.00 | | | 1 782 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 265.00 | | 1 953 265.00 | 1 953 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 265.00 | | 1 953 265.00 | 1 953 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 030.00 | |
GE Autres charges | | | 44 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 015.00 | | | 2 062 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 007.00 | | | 2 061 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 420.00 | | 82 476.00 | 673 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 666.00 | 719 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 666.00 | 393 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 345.00 | | | 232 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 791.00 | | 82 476.00 | 347 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 160.00 | 39 030.00 | 36 666.00 | 306 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 336.00 | 4 901.00 | | 20 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 469.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 454.00 | 33 659.00 | 36 666.00 | 284 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 060.00 | 852 060.00 | | 852 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 168.00 | 655 168.00 | | 655 168.00 |
UX Autres créances clients | 563 870.00 | 563 870.00 | | 563 870.00 |
VB T. V. A. | 120 382.00 | 120 382.00 | | 120 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 584.00 | 43 853.00 | 196 730.00 | 240 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VP Divers | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 977.00 | 1 162 977.00 | | 1 162 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 131.00 | 1 856 131.00 | | 1 856 131.00 |
VW T.V.A. | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 173.00 | 1 782 442.00 | 196 730.00 | 1 979 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
ST Autres comptes | 288 585.00 | | | 288 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
YT Sous‐traitance | 515 444.00 | | | 515 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 645.00 | | | 344 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 235.00 | | | 181 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 224.00 | | | 848 224.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |