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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 238.00 | 20 336.00 | 4 901.00 | 25 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 1 369.00 | 975.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 791.00 | 284 454.00 | 63 337.00 | 347 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 420.00 | 306 160.00 | 367 260.00 | 673 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 826.00 | | 275 826.00 | 275 826.00 |
BZ Autres créances | 983 684.00 | | 983 684.00 | 983 684.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 854.00 | | 1 261 854.00 | 1 261 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 275.00 | 306 160.00 | 1 629 114.00 | 1 935 275.00 |
CU Autres participations | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 174 044.00 | | | 174 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 320 028.00 | | | 320 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 350.00 | | | 267 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 230.00 | | | 191 230.00 |
EA Autres dettes | 414 989.00 | | | 414 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 086.00 | | | 1 309 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 114.00 | | | 1 629 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 189.00 | | | 1 216 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 709.00 | | | 125 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 819.00 | 488.00 | 1 909 307.00 | 1 908 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 819.00 | 488.00 | 1 909 307.00 | 1 908 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 802.00 | | | 2 019 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 217.00 | | | 1 988 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 636.00 | | 784.00 | 792 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 673 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 347 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 345.00 | | | 232 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 007.00 | | 784.00 | 467 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 443.00 | 64 716.00 | 120 000.00 | 361 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 435.00 | 4 901.00 | | 15 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 469.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 108.00 | 59 345.00 | 120 000.00 | 345 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 752.00 | 431 752.00 | | 431 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 989.00 | 414 989.00 | | 414 989.00 |
UX Autres créances clients | 275 826.00 | 275 826.00 | | 275 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 709.00 | 125 709.00 | | 125 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 640.00 | 48 744.00 | 92 896.00 | 141 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VP Divers | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 014.00 | 911 014.00 | | 911 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 534.00 | 1 260 534.00 | | 1 260 534.00 |
VW T.V.A. | 136 086.00 | 136 086.00 | | 136 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 086.00 | 1 216 189.00 | 92 896.00 | 1 309 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
ST Autres comptes | 321 984.00 | | | 321 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 314.00 | | | 178 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
YT Sous‐traitance | 305 151.00 | | | 305 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 197.00 | | | 423 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 966.00 | | | 816 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |