| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 95 823.00 | 65 078.00 | 30 744.00 | 95 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 697.00 | 10 335.00 | 5 363.00 | 15 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 496.00 | 75 413.00 | 55 083.00 | 130 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 977.00 | 5 939.00 | 261 038.00 | 266 977.00 |
BZ Autres créances | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 182 475.00 | | 182 475.00 | 182 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 997.00 | 5 939.00 | 519 058.00 | 524 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 493.00 | 81 352.00 | 574 141.00 | 655 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 440.00 | 76 511.00 | | 142 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 066.00 | 65 930.00 | | 81 066.00 |
DL TOTAL (I) | 350 006.00 | 268 940.00 | | 350 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 116.00 | 7 374.00 | | 19 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 351.00 | 86 182.00 | | 119 351.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 3 464.00 | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 135.00 | 11 746.00 | | 21 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 135.00 | 108 766.00 | | 224 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 141.00 | 377 706.00 | | 574 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 135.00 | 108 766.00 | | 224 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 281.00 | | 88 605.00 | 104 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 390.00 | 130 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 390.00 | 111 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 305.00 | | 88 605.00 | 85 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 391.00 | 11 022.00 | | 64 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 391.00 | 11 022.00 | | 64 391.00 |