| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 407.00 | 9 593.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 138 579.00 | 96 034.00 | 42 545.00 | 138 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 807.00 | 22 806.00 | 20 001.00 | 42 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 541.00 | 121 246.00 | 92 295.00 | 213 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 564.00 | 5 870.00 | 494 694.00 | 500 564.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 391.00 | 5 870.00 | 714 521.00 | 720 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 932.00 | 127 117.00 | 806 816.00 | 933 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 703.00 | 223 506.00 | | 228 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 696.00 | 5 196.00 | | -57 696.00 |
DL TOTAL (I) | 349 410.00 | 407 106.00 | | 349 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | 107 034.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 543.00 | 38 225.00 | | 37 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 212.00 | 89 451.00 | | 112 212.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 1 565.00 | | 9 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 043.00 | 146 147.00 | | 183 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 406.00 | 382 422.00 | | 457 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 816.00 | 789 528.00 | | 806 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 406.00 | 382 422.00 | | 457 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 000.00 | 107 034.00 | | 115 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 950.00 | | 336 433.00 | 262 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 920.00 | 253 923.00 | 213 541.00 | 131 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 920.00 | 253 923.00 | 182 416.00 | 131 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 825.00 | | 336 433.00 | 231 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 249.00 | 27 997.00 | | 93 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 400.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 243.00 | 25 597.00 | | 93 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | 3 337.00 | | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | 3 337.00 | | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | 3 337.00 | | 2 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 043.00 | 183 043.00 | | 183 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 493 016.00 | 493 016.00 | | 493 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 252.00 | 543 127.00 | 4 125.00 | 547 252.00 |
VW T.V.A. | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 406.00 | 457 406.00 | | 457 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 381.00 | 10 740.00 | | 9 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 293.00 | 141 876.00 | | 208 293.00 |
ST Autres comptes | 309 206.00 | 262 378.00 | | 309 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 705.00 | 116 369.00 | | 143 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 423 129.00 | 312 246.00 | | 423 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 680.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 712.00 | 11 420.00 | | 10 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 018.00 | 206 518.00 | | 237 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 570.00 | 97 196.00 | | 120 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 204.00 | 520 623.00 | | 661 204.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |