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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 807.00 | 7 193.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 158 675.00 | 97 832.00 | 60 843.00 | 158 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 290.00 | 19 165.00 | 13 125.00 | 32 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 873.00 | 121 804.00 | 102 070.00 | 223 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 378.00 | 15 037.00 | 271 341.00 | 286 378.00 |
BZ Autres créances | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 256 740.00 | | 256 740.00 | 256 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 338.00 | 15 037.00 | 673 300.00 | 688 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 211.00 | 136 841.00 | 775 370.00 | 912 211.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 006.00 | 228 703.00 | | 171 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 512.00 | -57 696.00 | | 37 512.00 |
DL TOTAL (I) | 386 922.00 | 349 410.00 | | 386 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 115 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 37 543.00 | | 41 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 393.00 | 112 212.00 | | 74 393.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 9 608.00 | | 1 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 739.00 | 183 043.00 | | 171 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 447.00 | 457 406.00 | | 388 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 370.00 | 806 816.00 | | 775 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 447.00 | 457 406.00 | | 388 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 541.00 | | 42 832.00 | 213 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 223 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 192 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 416.00 | | 42 159.00 | 182 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 673.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 246.00 | 32 028.00 | 31 470.00 | 121 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 2 400.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 840.00 | 29 628.00 | 31 470.00 | 118 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | 9 167.00 | | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870.00 | 9 167.00 | | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | 9 167.00 | | 5 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 263 986.00 | 263 986.00 | | 263 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 296.00 | 368 098.00 | 4 198.00 | 372 296.00 |
VW T.V.A. | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 447.00 | 388 447.00 | | 388 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 783.00 | 9 381.00 | | 8 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 064.00 | 208 293.00 | | 154 064.00 |
ST Autres comptes | 199 510.00 | 309 206.00 | | 199 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 002.00 | 143 705.00 | | 178 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315 269.00 | 423 129.00 | | 315 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 331.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | 10 712.00 | | 10 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 903.00 | 237 018.00 | | 146 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 120.00 | 120 570.00 | | 90 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 576.00 | 661 204.00 | | 531 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |