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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 496.00 | 7 940.00 | 18 556.00 | 26 496.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 192 638.00 | 126 737.00 | 65 901.00 | 192 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 752.00 | 22 492.00 | 11 260.00 | 33 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 533.00 | 157 169.00 | 129 364.00 | 286 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 169.00 | | 220 169.00 | 220 169.00 |
BZ Autres créances | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 257 603.00 | | 257 603.00 | 257 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 215.00 | | 583 215.00 | 583 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 747.00 | 157 169.00 | 712 579.00 | 869 747.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 519.00 | 171 006.00 | | 208 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 554.00 | 37 512.00 | | 58 554.00 |
DL TOTAL (I) | 445 477.00 | 386 922.00 | | 445 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 726.00 | 100 000.00 | | 83 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 427.00 | 41 213.00 | | 53 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 635.00 | 74 393.00 | | 67 635.00 |
EA Autres dettes | 11 272.00 | 1 103.00 | | 11 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 042.00 | 171 739.00 | | 51 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 102.00 | 388 447.00 | | 267 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 579.00 | 775 370.00 | | 712 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 439.00 | 388 447.00 | | 208 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 873.00 | | 66 008.00 | 223 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348.00 | 286 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 233 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 14 496.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 075.00 | | 44 012.00 | 192 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 7 500.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 804.00 | 37 103.00 | 1 738.00 | 121 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 3 133.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 997.00 | 33 970.00 | 1 738.00 | 116 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 220 169.00 | 220 169.00 | | 220 169.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 522.00 | 24 858.00 | 58 663.00 | 83 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 310.00 | 275 612.00 | 3 698.00 | 279 310.00 |
VW T.V.A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 102.00 | 208 439.00 | 58 663.00 | 267 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 992.00 | 8 783.00 | | 18 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 595.00 | 154 064.00 | | 198 595.00 |
ST Autres comptes | 257 895.00 | 199 510.00 | | 257 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 403.00 | 178 002.00 | | 244 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 079.00 | 315 269.00 | | 307 079.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 304.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 301.00 | 10 087.00 | | 20 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 016.00 | 146 903.00 | | 162 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 006.00 | 90 120.00 | | 127 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 893.00 | 531 576.00 | | 700 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |